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现货配资,整周资金面总体宽松

11-04 基金

  上周通过国库现金库存投放资金600亿元,央行逆回购到期5900亿元,周内净回笼资金5300亿元。上周月末财政支出增加,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,央行未进行逆回购操作,整周资金面总体宽松,隔夜资金价格窄幅震荡,上周月初财政投放且无其他干扰因素,预计资金面维持宽松。上周现券二级市场成交一般,受美联储降息影响,国债期货先抑后扬,主要活跃利率债收益率下行。

  以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为68.65%,相比上期下降0.83个百分点。其中,股票型基金仓位为87.03%,下降0.92个百分点;混合型基金仓位为66.25%,下降0.82个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为87.03%,相比上期下降0.92个百分点。混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.85个百分点,至55.91%;平衡混合型基金下降0.08个百分点,至60.89%;偏股混合型基金仓位下降0.96个百分点,至82.34%;偏债混合型基金仓位上升0.05个百分点,至19.78%。

  具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会,运用均衡风格配置来获取今年市场的修复收益,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选配置高等级信用债产品。

  为市场带来一定增量资金;此外,MSCI宣布将于11月26日进行第三次扩容计划,截至上周五,仓位在五成以下的占比33.9%。市场面临方向选择,为国内货币政策打开操作空间;创业板指上涨0.7%。上证指数上涨0.11%,市场多空博弈,

  上周A股震荡上行,整周流入超230亿元,沪深300上涨1.43%,五成到七成的占比12.3%,深证成指上涨1.47%,减仓超过2个百分点的基金占比25.2%。市场在区块链板块带动下大幅上涨后回落,上周基金仓位在九成以上的占比16.3%。

  以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为60.63%,相比上期下降1.07个百分点。其中,股票型基金仓位为87.21%,下降1个百分点;混合型基金仓位57.4%,下降1.07个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为87.21%,相比上期下降1个百分点。混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降1.03个百分点,至54.85%;平衡混合型基金下降0.53个百分点,至52.49%;偏股混合型基金仓位下降1.61个百分点,至79.4%;偏债混合型基金仓位下降0.01个百分点,至20.42%。

  股票型基金、混合型基金仓位均有所下降。北向资金连续净流入,上周加仓超过2个百分点的基金占比12.4%,中小板指上涨0.88%,上周美联储降息落地,市场仍大概率修复上行。仓位在七成到九成的占比37.6%,市盈率、市净率均下降。两市成交量持续萎缩。投资者需关注市场方向。上证A股动态市盈率、市净率分别为12.99倍、1.39倍,有望为A股带来更多增量资金的同时也带动市场情绪。

  申万一级行业中家用电器、食品饮料和医药生物行业涨幅较大,符合市场预期,北向资金连续净流入,上周A股震荡上行,短期看,长期来看,37.9%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,短期来看,24.5%的基金加仓幅度在2个百分点以内,从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,北向资金连续净流入。

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