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11-06 基金

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  交易型开放式指数基金参与了上述科创板股票的网下配售,并在上述科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值,具体请见附件《涉及基金名单》。

  2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。请您投资前认真了解、阅读产品信息,根据上海证券交易所安排及上市公司公告,使用前请核实,安恒信息(688023)、中国电器(688128)、久日新材(688199)、美迪西(688202)、普门科技(688389)将于嘉实基金管理有限公司旗下部分郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。请及时联系官方客服95021。天天基金网所载文章、数据仅供参考,投资需谨慎。市场有风险,对自身投资决策承担责任。风险自负。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,

  根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应投资风险。

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