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03-24 基金

  绝对收益基金虽然对于回撤有较高的控制要求,但也并非意味着保本。尽管绝大多数绝对收益基金今年以来取得了正收益,但也有极少数产品小幅亏损,投资者如若购买需要额外关注基金经理的长期历史业绩及回撤控制能力。

  从3月13日开放的这5只产品的回撤角度来看,近一年来回撤控制较好的是中邮绝对收益策略定期开放混合,近一年最大回撤幅度仅有0.55%,且以15%的近一年净值涨幅在绝对收益基金中排名靠前;安信稳健阿尔法定开混合近一年来最大回撤幅度也仅有不到0.7%,近一年净值涨幅超过8%。(上海证券报)

  绝对收益和相对收益是两种不同的投资方法。绝对收益致力于严格控制组合回撤和波动,净值曲线力争平缓向上。其业绩比较基准一般是一个固定收益目标(如一年期定期利率)。而相对收益追求的是超越业绩基准,即比基准涨的多、跌的少。其业绩比较基准一般是不固定的收益目标(如沪深300指数)。

  近日海内外市场波动剧烈,投资者的心也上蹿下跳。如何少操心,获得“稳稳的幸福”?记者发现,在3月9日、2月28日、2月3日这三次最近的市场大跌中,绝对收益基金表现坚挺。数据显示。3月13日将有5只绝对收益基金进入最新一轮的开放期。还有9只产品将陆续进入开放期。

  在业内人士看来,A股市场虽然长期收益为正,但同时也有回撤大、波动大的特征,投资A股的权益类基金也有相应特征;债券类基金虽然波动较小,但收益弹性有限,并且若所持有的个券违约,也会发生较为严重的回撤。

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  绝对收益和相对收益没有优劣之分,只是适合的投资者不同。绝对收益适合保守型的投资者,无法接受太大的浮亏,追求稳健的收益。而相对收益适合进取型的投资者,追求超越基准的高收益,有较高风险承受能力和意愿。

  近一年这类产品平均净值涨幅达到10.55%,尽管收益没有偏股型基金平均收益高,但鉴于接近债券型基金的低回撤水平,这样稳定且具有一定弹性的收益,对稳健派投资者无疑具有较强的吸引力。投资者如若购买需要额外关注基金经理的长期历史业绩及回撤控制能力。

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  据Choice数据分类统计,截至3月9日,近一年绝对收益基金平均最大回撤幅度为1.6%,远低于偏股混合型基金和股票型基金的10.6%和13.61%。

  无论采用哪种策略,都对基金公司和基金经理的实力提出了较高的要求。管理这类基金,不仅要同时具备固收和权益的投资能力,还需要具备大类资产配置、衍生品交易以及打新等方面的能力。因此,绝对收益目标基金并不是任何基金经理都能管得好的,由此决定了这类产品的稀缺性。

  综上所述,A股市场虽然长期收益为正,360斗地主但同时也有回撤大、波动大等特征。债券类资产虽然波动较小,但收益弹性有限。并且,如果出现个券违约,债券基金也会发生严重的回撤。绝对收益策略产品的风险与收益介于权益和债券二者之间,对于回撤容忍度较低、有稳定回报要求的投资者是一种理想的配置工具。(财富号)

  近一年这类产品平均净值涨幅达到10.55%,尽管收益没有偏股型基金平均收益高,但鉴于接近债券型基金的低回撤水平,这样稳定且具有一定弹性的收益,对稳健派投资者无疑具有较强的吸引力。

  虽然公募基金都是相对收益,但是存在以绝对收益为策略的“绝对收益目标基金”。绝对收益策略目前主要采用“固收”和“对冲”这两种策略。

  【绝对收益基金大跌中表现坚挺!多只产品进入开放期 如何在震荡市中收“获稳稳的幸福”?】近日海内外市场波动剧烈,投资者的心也上蹿下跳。如何少操心,获得“稳稳的幸福”?记者发现,在3月9日、2月28日、2月3日这三次最近的市场大跌中,绝对收益基金表现坚挺。数据显示。3月13日将有5只绝对收益基金进入最新一轮的开放期。还有9只产品将陆续进入开放期。近一年这类产品平均净值涨幅达到10.55%,尽管收益没有偏股型基金平均收益高,但鉴于接近债券型基金的低回撤水平,这样稳定且具有一定弹性的收益,对稳健派投资者无疑具有较强的吸引力。

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  2、与债券型基金相比,绝对收益基金虽然在年化波动率和最大回撤上略有不及,但在年化收益率上具备较大优势。

  “对冲”策略基本以市场中性策略为主,通过同时多头、空头操作对冲系统性风险,以获取Alpha收益。市场中性策略的风险远小于股票基金、混合基金,甚至可能比债券基金都要小。其原因就在于其放弃了贝塔收益,大大降低了系统性风险。但也不能100%的保证收益,只能说波动很小,绝对收益大概率为正值。由于股指期货交易尚未完全放开,目前此类基金也较为稀缺。代表基金是海富通阿尔法对冲(519062)。(财富号)

  3月9日,上证指数下跌3%左右,华宝量化对冲混合、南方安享绝对收益、安信阿尔法定开混合等绝对收益基金产品逆势小幅上涨。

  在这种市场背景下,追求稳健收益、且具有一定抗风险属性的绝对收益基金再度回到投资人视野。据Choice数据统计,3月13日将有5只绝对收益基金进入最新一轮的开放期。还有9只产品将陆续进入开放期。

  需要强调的是绝对收益策略并不会承诺基金不出现亏损。只是在运作中更注重回撤的控制,完全有可能出现短期的亏损。

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  绝对收益基金的风险与收益介于权益类基金和债券型基金之间,对于回撤容忍度较低、有稳定回报要求的投资者是一种理想的配置工具。尤其是在股市波动加剧、不确定性提升的当下,绝对收益基金的配置价值更加显著。

  业绩比较基准的不同,是投资策略差异的体现。不同的投资策略,意味着不同的预期收益和潜在风险。业绩比较基准在基金的招募说明书中已确定,一般不会进行更改。这意味着预期收益和潜在风险,在基金发行时就已经确立。360斗地主对投资者而言,购买就意味着认同这支基金的投资策略,希望获得对应的预期回报,并承担相应的风险。

  1、与股票型基金相比,绝对收益基金虽然年化收益率较低,但年化波动率和最大回撤均远小于股票型基金。因此,绝对收益基金在信息比率(衡量某一投资组合优于一个特定指数的风险调整超额报酬)和Calmar比率(描述的是收益和最大回撤之间的关系)上的优势十分突出。

  对于绝对收益产品,一般是通过选择优质个股构建股票底仓,灵活使用股指期货对冲策略,降低组合波动,同时积极打新,以及利用绝对收益套利策略,提升整体收益率。

  绝对收益基金,顾名思义,是以追求绝对收益为目标的基金。与追求相对收益的基金相比,其主要特点是回撤相对较小,收益更为稳健。绝对收益基金在投资中注重安全性,追求的是“正”收益。无论市场是涨是跌,绝对收益基金的掌舵人都以获得“正”收益为目标,通过控制风险来保证基金收益为正值,宁愿少赚,也避免亏损。

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  3、与二级债基相比,绝对收益基金年化收益与二级债基相差不大,但在年化波动率和最大回撤上同样具备优势,有更高的信息比率和Calmar比率。

  对于近期的A股市场,光大保德信基金研究部总监魏晓雪认为,伴随着滞涨品种的填坑式上涨,在她看来,短期赚钱效应可能下降。市场或进入了新的平衡阶段,加之海外市场的恐慌性下跌。就是源于市场当前存在一定的调整需求,360斗地主以及科技龙头的回落,3月9日A股市场的较大幅度调整,

  “固收 ”策略的本质是以中短期绝对收益率为目标、以安全资产为底仓提供基础收益,并在严格控制回撤的前提下寻求利用高弹性资产增强收益的机会。具体有固收股票、固收转债、固收打新等策略。优秀的代表基金有长安鑫益(002146)、广发趋势优选(000215)、安信稳健增值(001316)等。

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  2月3日,上证指数大跌7.72%,也有多只绝对收益基金产品逆势上涨,其中,华宝量化对冲混合A涨幅为0.85%。安信阿尔法定开混合上涨了0.73%,嘉实绝对收益策略定期混合上涨了0.72%。

  同时,业绩比较基准对于基金的评价至关重要。评价单个基金,首要标准就是其业绩比较基准。

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